兴业银行天天万利珍固定利1号净值型理财富品

locoy 2019-06-09人浏览过

  产品根本信息:

  产品代码

  产品名称

  宗息日

  届期日

  限期(天)

  产品典型

  9K218012

  兴业银行天天万利珍固定利1号净值型理财富品B款

  2018-05-23

  2028-05-23

  3653

  绽式净值型

  估值日产品进款及净值体即兴如次表所示:

  估值日

  单位份额净值

  份额累计净值

  年募化进款(较产品宗息日)

  业绩比较基准(上壹投资周期)

  2018-11-13

  1.029620

  1.029620

  6.2134%

  5.10%-- 5.35%

  本次分红情景如次表所示:

  花红发放日

  单位分红

  超额进款(客户)

  超额进款(银行)

  无

  说皓:绽日公报中颁布匹的净值为绽新来壹日净值,估值日公报中颁布匹的净值为估值日当天净值。公报中的“年募化进款(较产品宗息日)”为便宜向客户展即兴,根据产品投资情景测算的进款,不干为还愿兑付的根据,但供参考。特此公报!

  兴业银行

  2018-11-14

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